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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 9 490.00 | 1 547.00 | 11 037.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 19 274.00 | 8 074.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 167.00 | 646 031.00 | 65 136.00 | 711 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 125.00 | 2 097 236.00 | 309 889.00 | 2 407 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 804.00 | | 245 804.00 | 245 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 049.00 | | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BF Prêts | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 169.00 | 2 772 031.00 | 2 056 138.00 | 4 828 169.00 |
BP En cours de production de services | 320 602.00 | | 320 602.00 | 320 602.00 |
BT Marchandises | 15 311 794.00 | 2 932 294.00 | 12 379 500.00 | 15 311 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 754.00 | 79 489.00 | 4 425 265.00 | 4 504 754.00 |
BZ Autres créances | 436 191.00 | | 436 191.00 | 436 191.00 |
CF Disponibilités | 1 605 165.00 | | 1 605 165.00 | 1 605 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 233 743.00 | 3 011 783.00 | 19 221 960.00 | 22 233 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 061 912.00 | 5 783 814.00 | 21 278 098.00 | 27 061 912.00 |
CU Autres participations | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 8 366 458.00 | 7 996 732.00 | | 8 366 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 171.00 | 369 726.00 | | 453 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 248.00 | 9 071 077.00 | | 9 524 248.00 |
DP Provisions pour risques | 254 291.00 | 268 374.00 | | 254 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 291.00 | 268 374.00 | | 254 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 716.00 | 1 908 768.00 | | 1 696 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 045.00 | 355 115.00 | | 355 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 589.00 | 1 083 337.00 | | 1 034 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 439.00 | 7 200 617.00 | | 7 557 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 654.00 | 741 907.00 | | 846 654.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 14 557.00 | | 8 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 499 558.00 | 11 304 301.00 | | 11 499 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 278 098.00 | 20 643 752.00 | | 21 278 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 734 230.00 | 948 367.00 | 35 682 597.00 | 34 734 230.00 |
FD Production vendue biens | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
FG Production vendue services | 1 933 477.00 | | 1 933 477.00 | 1 933 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 671 944.00 | 948 367.00 | 37 620 311.00 | 36 671 944.00 |
FM Production stockée | | | 58 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 096 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 614 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 392 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 089.00 | 37 702.00 | | 33 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611.00 | 36 236.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | 73 938.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 277.00 | 50 903.00 | | 21 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138.00 | 46 207.00 | | 7 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 415.00 | 97 110.00 | | 28 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | -23 172.00 | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 172.00 | 149 136.00 | | 180 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 143 241.00 | 38 549 391.00 | | 41 143 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 690 070.00 | 38 179 665.00 | | 40 690 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 171.00 | 369 726.00 | | 453 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 308.00 | | 325 772.00 | 4 506 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605.00 | 1 336 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 4 826 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 190.00 | 98 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 3 391 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 885.00 | | 2 999.00 | 95 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 337.00 | | 322 774.00 | 3 070 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 086.00 | | | 1 340 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 659.00 | 156 038.00 | 1 667.00 | 2 617 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | 2 066.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 235.00 | 153 972.00 | 1 667.00 | 2 610 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 374.00 | 254 291.00 | 268 374.00 | 268 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 503 052.00 | 2 932 294.00 | 2 503 052.00 | 2 503 052.00 |
6T Sur comptes clients | 67 636.00 | 18 174.00 | 6 321.00 | 67 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570 688.00 | 2 950 468.00 | 2 509 373.00 | 2 570 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 063.00 | 3 204 760.00 | 2 777 748.00 | 2 839 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 439.00 | 7 557 439.00 | | 7 557 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 165.00 | 274 165.00 | | 274 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 |
UP Prêts | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 476.00 | 4 403 476.00 | | 4 403 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VB T. V. A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 716.00 | 1 348 754.00 | 347 962.00 | 1 696 716.00 |
VI Groupe et associés | 354 095.00 | 354 095.00 | | 354 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 191.00 | 436 191.00 | | 436 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 925.00 | 5 020 083.00 | 1 337 842.00 | 6 357 925.00 |
VW T.V.A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 129 021.00 | 9 780 109.00 | 348 912.00 | 10 129 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |