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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 5 983.00 | 407.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 16 942.00 | 10 406.00 | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 032.00 | 579 428.00 | 83 604.00 | 663 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 988.00 | 1 883 469.00 | 369 519.00 | 2 252 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 049.00 | | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BF Prêts | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 924.00 | 2 485 823.00 | 1 886 101.00 | 4 371 924.00 |
BP En cours de production de services | 227 066.00 | | 227 066.00 | 227 066.00 |
BT Marchandises | 15 015 387.00 | 2 697 669.00 | 12 317 718.00 | 15 015 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 361.00 | 68 250.00 | 4 415 111.00 | 4 483 361.00 |
BZ Autres créances | 874 847.00 | | 874 847.00 | 874 847.00 |
CF Disponibilités | 814 895.00 | | 814 895.00 | 814 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 449 818.00 | 2 765 919.00 | 18 683 899.00 | 21 449 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 821 742.00 | 5 251 742.00 | 20 570 000.00 | 25 821 742.00 |
CU Autres participations | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 7 849 983.00 | 7 656 863.00 | | 7 849 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 749.00 | 193 120.00 | | 146 749.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 351.00 | 8 554 602.00 | | 8 701 351.00 |
DP Provisions pour risques | 231 445.00 | 187 557.00 | | 231 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 445.00 | 187 557.00 | | 231 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 315.00 | 397 018.00 | | 726 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 640.00 | 356 235.00 | | 355 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 852.00 | 449 480.00 | | 639 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185 716.00 | 7 540 972.00 | | 9 185 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 922.00 | 882 242.00 | | 727 922.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 53 920.00 | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 637 204.00 | 9 685 030.00 | | 11 637 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 570 000.00 | 18 427 189.00 | | 20 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 013 353.00 | 954 127.00 | 31 967 480.00 | 31 013 353.00 |
FD Production vendue biens | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FG Production vendue services | 1 848 413.00 | | 1 848 413.00 | 1 848 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 863 511.00 | 954 127.00 | 33 817 638.00 | 32 863 511.00 |
FM Production stockée | | | 51 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 435 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 059 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 177 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 940.00 | 68 410.00 | | 47 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 854.00 | 7 266.00 | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 794.00 | 75 676.00 | | 51 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 601.00 | 59 553.00 | | 36 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 088.00 | 10 762.00 | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 689.00 | 70 315.00 | | 54 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | 5 361.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 587.00 | 39 585.00 | | 55 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 517 889.00 | 36 402 751.00 | | 37 517 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 371 140.00 | 36 209 630.00 | | 37 371 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 749.00 | 193 120.00 | | 146 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 378.00 | | 135 444.00 | 4 243 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 249.00 | 1 336 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 4 374 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 2 944 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 542.00 | | 695.00 | 93 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 731.00 | | 126 262.00 | 2 818 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 104.00 | | 8 487.00 | 1 331 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 380.00 | 228 442.00 | | 2 257 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | 654.00 | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 052.00 | 227 788.00 | | 2 252 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 557.00 | 231 445.00 | 187 557.00 | 187 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 654 216.00 | 2 697 669.00 | 2 654 216.00 | 2 654 216.00 |
6T Sur comptes clients | 76 769.00 | 23 434.00 | 31 953.00 | 76 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 985.00 | 2 721 103.00 | 2 686 169.00 | 2 730 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 543.00 | 2 952 547.00 | 2 873 726.00 | 2 918 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185 716.00 | 9 185 716.00 | | 9 185 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 079.00 | 231 079.00 | | 231 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 744.00 | 128 744.00 | | 128 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 611.00 | 641 611.00 | | 641 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 876.00 | | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 |
UP Prêts | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 675.00 | 4 384 675.00 | | 4 384 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 315.00 | 512 547.00 | 212 234.00 | 726 315.00 |
VI Groupe et associés | 354 690.00 | 354 690.00 | | 354 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 847.00 | 874 847.00 | | 874 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 865.00 | 5 392 469.00 | 1 333 396.00 | 6 725 865.00 |
VW T.V.A. | 259 309.00 | 259 309.00 | | 259 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 587 602.00 | 11 372 884.00 | 213 184.00 | 11 587 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |