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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 780.00 | 35.00 | 6 815.00 |
AP Constructions | 28 766.00 | 13 981.00 | 14 784.00 | 28 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 9 247.00 | 902.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 774.00 | 60 803.00 | 16 971.00 | 77 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 105.00 | 90 812.00 | 39 292.00 | 130 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BN En cours de production de biens | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 557.00 | 6 172.00 | 294 385.00 | 300 557.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 547.00 | 6 172.00 | 672 375.00 | 678 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 652.00 | 96 984.00 | 711 668.00 | 808 652.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 001.00 | | | 498 001.00 |
DH Report à nouveau | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 141.00 | | | -83 141.00 |
DL TOTAL (I) | 461 049.00 | | | 461 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 668.00 | | | 711 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 736.00 | | 1 571 736.00 | 1 571 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 736.00 | | 1 571 736.00 | 1 571 736.00 |
FM Production stockée | | | -8 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 599.00 | | | 1 572 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 741.00 | | | 1 655 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 141.00 | | | -83 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 151.00 | | 4 396.00 | 128 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 130 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 552.00 | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 116 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | 385.00 | 7 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 578.00 | | 4 003.00 | 113 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 8.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 983.00 | 8 204.00 | 2 375.00 | 84 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 670.00 | 1 552.00 | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 321.00 | 7 534.00 | 823.00 | 77 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | | 521.00 | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | | 521.00 | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 693.00 | | 521.00 | 6 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 293 567.00 | | | 293 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 994.00 | 331 478.00 | 6 516.00 | 337 994.00 |
VW T.V.A. | 56 218.00 | 56 213.00 | | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
ST Autres comptes | 211 586.00 | | | 211 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 201.00 | | | 373 201.00 |