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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AP Constructions | 28 766.00 | 16 048.00 | 12 718.00 | 28 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 617.00 | 55 114.00 | 14 503.00 | 69 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 639.00 | 87 777.00 | 33 862.00 | 121 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BN En cours de production de biens | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 111.00 | 5 650.00 | 487 460.00 | 493 111.00 |
BZ Autres créances | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CF Disponibilités | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 691.00 | 5 650.00 | 744 040.00 | 749 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 330.00 | 93 427.00 | 777 902.00 | 871 330.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 032.00 | | | -14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 447 016.00 | | | 447 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 574.00 | | | 145 574.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 886.00 | | | 330 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 902.00 | | | 777 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 886.00 | | | 330 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 101.00 | | 1 429 101.00 | 1 429 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 101.00 | | 1 429 101.00 | 1 429 101.00 |
FM Production stockée | | | 53 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 664.00 | | | 1 489 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 697.00 | | | 1 503 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 032.00 | | | -14 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 105.00 | | 2 265.00 | 130 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 121 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 108 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 691.00 | | 2 223.00 | 116 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 42.00 | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 812.00 | 7 695.00 | 10 731.00 | 90 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 35.00 | 351.00 | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 031.00 | 7 660.00 | 10 380.00 | 84 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 172.00 | | 521.00 | 6 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172.00 | | 521.00 | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | | 521.00 | 6 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
UX Autres créances clients | 486 744.00 | | | 486 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 397.00 | 529 838.00 | 6 558.00 | 536 397.00 |
VW T.V.A. | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |