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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 438.00 | 952.00 | 2 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 19 630.00 | 7 170.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 114.00 | 7 168.00 | 2 945.00 | 10 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 702.00 | 45 900.00 | 20 802.00 | 66 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 459.00 | 74 863.00 | 38 595.00 | 113 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 769.00 | 53 934.00 | 556 835.00 | 610 769.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 817 643.00 | | 817 643.00 | 817 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 600.00 | 53 934.00 | 1 561 666.00 | 1 615 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 060.00 | 128 798.00 | 1 600 261.00 | 1 729 060.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 590 644.00 | | | 590 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 684 513.00 | | | 684 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 121.00 | | | 222 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 748.00 | | | 915 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 261.00 | | | 1 600 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 748.00 | | | 415 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 840.00 | | 2 005 840.00 | 2 005 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 840.00 | | 2 005 840.00 | 2 005 840.00 |
FM Production stockée | | | -86 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 621.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 981.00 | | | 1 979 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 112.00 | | | 1 919 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 695.00 | | 20 763.00 | 92 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 854.00 | | 20 763.00 | 82 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 114.00 | 6 749.00 | | 68 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 797.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 746.00 | 5 952.00 | | 66 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 079.00 | 26 621.00 | 2 766.00 | 30 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 079.00 | 26 621.00 | 2 766.00 | 30 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 079.00 | 26 621.00 | 2 766.00 | 30 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 621.00 | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 121.00 | 222 121.00 | | 222 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 546 058.00 | 546 058.00 | | 546 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 383.00 | 630 741.00 | 6 641.00 | 637 383.00 |
VW T.V.A. | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 748.00 | 415 748.00 | 500 000.00 | 915 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
ST Autres comptes | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
YT Sous‐traitance | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 536.00 | | | 354 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 339.00 | | | 399 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |