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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 470.00 | 531.00 | 2 002.00 |
AP Constructions | 28 766.00 | 18 114.00 | 10 652.00 | 28 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 569.00 | 52 521.00 | 10 047.00 | 62 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 463.00 | 79 556.00 | 27 907.00 | 107 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BN En cours de production de biens | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 713.00 | 6 549.00 | 474 164.00 | 480 713.00 |
BZ Autres créances | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CF Disponibilités | 126 746.00 | | 126 746.00 | 126 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 756.00 | 6 549.00 | 782 206.00 | 788 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 219.00 | 86 105.00 | 810 113.00 | 896 219.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 016.00 | | | 414 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
DL TOTAL (I) | 541 465.00 | | | 541 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 113.00 | | | 810 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 674.00 | | 2 367 674.00 | 2 367 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 674.00 | | 2 367 674.00 | 2 367 674.00 |
FM Production stockée | | | -14 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 615.00 | | | 2 363 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 167.00 | | | 2 269 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 639.00 | | 890.00 | 121 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 065.00 | 107 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 189.00 | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | 98 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | 727.00 | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 534.00 | | 127.00 | 108 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 35.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 777.00 | 6 844.00 | 15 065.00 | 87 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 195.00 | 5 189.00 | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 312.00 | 6 649.00 | 9 875.00 | 81 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 898.00 | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 898.00 | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 898.00 | | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 472 190.00 | 472 190.00 | | 472 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 763.00 | 539 168.00 | 6 594.00 | 545 763.00 |
VW T.V.A. | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
ST Autres comptes | 181 795.00 | | | 181 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
YT Sous‐traitance | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 218.00 | | | 379 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 904.00 | | | 271 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |