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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 235.00 | 155.00 | 2 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 20 406.00 | 6 394.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 8 275.00 | 3 609.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 090.00 | 47 754.00 | 43 335.00 | 91 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 895.00 | 79 397.00 | 63 497.00 | 142 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
BN En cours de production de biens | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 717.00 | 63 155.00 | 299 561.00 | 362 717.00 |
BZ Autres créances | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 080.00 | 47 920.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 797 935.00 | | 797 935.00 | 797 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 469.00 | 65 235.00 | 1 297 233.00 | 1 362 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 365.00 | 144 633.00 | 1 360 731.00 | 1 505 365.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
DL TOTAL (I) | 510 062.00 | | | 510 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 399.00 | | | 452 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 668.00 | | | 850 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 731.00 | | | 1 360 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 757.00 | | | 498 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 515.00 | | 2 323 515.00 | 2 323 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 515.00 | | 2 323 515.00 | 2 323 515.00 |
FM Production stockée | | | 17 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 088.00 | | | 2 407 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 539.00 | | | 2 281 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 459.00 | | 40 178.00 | 113 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 741.00 | 142 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 129 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 618.00 | | 36 899.00 | 103 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | 3 279.00 | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 863.00 | 15 276.00 | 10 741.00 | 74 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 797.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 698.00 | 14 479.00 | 10 741.00 | 72 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 934.00 | 9 743.00 | 521.00 | 53 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 934.00 | 11 823.00 | 521.00 | 53 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 934.00 | 11 823.00 | 521.00 | 53 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 286 938.00 | 286 938.00 | | 286 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 816.00 | 98 906.00 | 351 910.00 | 450 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 816.00 | 397 896.00 | 9 920.00 | 407 816.00 |
VW T.V.A. | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 668.00 | 498 757.00 | 351 910.00 | 850 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
ST Autres comptes | 156 182.00 | | | 156 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
YT Sous‐traitance | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 280.00 | | | 444 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 759.00 | | | 231 759.00 |
ZE Dividendes | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 318.00 | | | 539 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |