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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 641.00 | 1 749.00 | 2 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 18 214.00 | 8 586.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 263.00 | 41 741.00 | 7 522.00 | 49 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 695.00 | 68 114.00 | 24 581.00 | 92 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
BN En cours de production de biens | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 949.00 | 30 079.00 | 685 870.00 | 715 949.00 |
BZ Autres créances | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CF Disponibilités | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 966.00 | 30 079.00 | 1 088 886.00 | 1 118 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 661.00 | 98 193.00 | 1 113 468.00 | 1 211 661.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 465.00 | | | 508 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
DL TOTAL (I) | 623 644.00 | | | 623 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 450.00 | | | 265 450.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 823.00 | | | 489 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 468.00 | | | 1 113 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 823.00 | | | 489 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 097.00 | | 2 524 097.00 | 2 524 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 097.00 | | 2 524 097.00 | 2 524 097.00 |
FM Production stockée | | | 20 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 160.00 | | | 2 562 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 981.00 | | | 2 479 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 463.00 | | 3 617.00 | 107 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 385.00 | 92 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 82 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 2 391.00 | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 785.00 | | 1 179.00 | 98 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 47.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 556.00 | 6 943.00 | 18 385.00 | 79 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 172.00 | 1 275.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 085.00 | 5 771.00 | 17 110.00 | 78 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | 27 100.00 | 3 570.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 549.00 | 27 100.00 | 3 570.00 | 6 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549.00 | 27 100.00 | 3 570.00 | 6 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 100.00 | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 590.00 | 217 590.00 | | 217 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 679 419.00 | 679 419.00 | | 679 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VB T. V. A. | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 777.00 | 759 135.00 | 6 641.00 | 765 777.00 |
VW T.V.A. | 159 596.00 | 159 596.00 | | 159 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 823.00 | 489 823.00 | | 489 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ST Autres comptes | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
YT Sous‐traitance | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 520.00 | | | 379 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 628.00 | | | 270 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 695.00 | | | 632 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |