| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 568 519.00 | 174 864.00 | 5 393 655.00 | 5 568 519.00 |
CF Disponibilités | 2 856 816.00 | | 2 856 816.00 | 2 856 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 425 334.00 | 174 864.00 | 8 250 471.00 | 8 425 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 351.00 | 175 623.00 | 8 798 729.00 | 8 974 351.00 |
CU Autres participations | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 2 283.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 345.00 | 117 786.00 | | 372 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 358 292.00 | 5 105 487.00 | | 5 358 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 225.00 | 2 106 278.00 | | 2 223 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 715.00 | 683 402.00 | | 1 124 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 497.00 | 24 962.00 | | 92 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 437.00 | 2 814 642.00 | | 3 440 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 729.00 | 7 920 129.00 | | 8 798 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 436.00 | 502 601.00 | | 730 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 092.00 | 384 815.00 | | 358 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 345.00 | 117 786.00 | | 372 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 174.00 | 174 864.00 | 175 174.00 | 175 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 933.00 | 174 864.00 | 175 174.00 | 175 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 933.00 | 174 864.00 | 175 174.00 | 175 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 864.00 | 175 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223 225.00 | 2 223 225.00 | | 2 223 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 607.00 | 1 069 607.00 | | 1 069 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 437.00 | 3 440 437.00 | | 3 440 437.00 |