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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 042 656.00 | 193 392.00 | 4 849 264.00 | 5 042 656.00 |
CF Disponibilités | 2 527 515.00 | | 2 527 515.00 | 2 527 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 487.00 | 193 392.00 | 7 433 094.00 | 7 626 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 504.00 | 194 151.00 | 7 981 353.00 | 8 175 504.00 |
CU Autres participations | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | -139 552.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 109.00 | 911 937.00 | | 306 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 293 852.00 | 5 757 803.00 | | 5 293 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 413.00 | 1 948 502.00 | | 1 913 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 918.00 | 716 142.00 | | 739 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 14 094.00 | | 34 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 501.00 | 2 678 738.00 | | 2 687 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 353.00 | 8 436 541.00 | | 7 981 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 658.00 | -228 960.00 | | 196 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 206.00 | 1 163 351.00 | | 1 035 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 098.00 | 251 414.00 | | 729 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 109.00 | 911 937.00 | | 306 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 953.00 | 193 392.00 | 271 953.00 | 271 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 712.00 | 193 392.00 | 271 953.00 | 272 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 712.00 | 193 392.00 | 271 953.00 | 272 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 193 392.00 | 271 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 658.00 | 196 658.00 | | 196 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VC Groupe et associés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913 413.00 | 1 913 413.00 | | 1 913 413.00 |
VI Groupe et associés | 543 260.00 | 543 260.00 | | 543 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 501.00 | 2 687 501.00 | | 2 687 501.00 |