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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 108 604.00 | 401 896.00 | 5 706 708.00 | 6 108 604.00 |
CF Disponibilités | 2 777 315.00 | | 2 777 315.00 | 2 777 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 934 414.00 | 401 896.00 | 8 532 519.00 | 8 934 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 432.00 | 402 655.00 | 9 080 777.00 | 9 483 432.00 |
CU Autres participations | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 529.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 669.00 | 372 345.00 | | -54 669.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 103.00 | 5 358 292.00 | | 4 931 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 524.00 | 2 223 225.00 | | 2 293 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 186.00 | 1 124 715.00 | | 1 764 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | 92 497.00 | | 91 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 675.00 | 3 440 437.00 | | 4 149 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 777.00 | 8 798 729.00 | | 9 080 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 186.00 | 730 436.00 | | 805 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 855.00 | 358 092.00 | | 859 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 669.00 | 372 345.00 | | -54 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 864.00 | 660 804.00 | 433 772.00 | 174 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 623.00 | 660 804.00 | 433 772.00 | 175 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 623.00 | 660 804.00 | 433 772.00 | 175 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 660 804.00 | 433 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VC Groupe et associés | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293 524.00 | 2 293 524.00 | | 2 293 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 186.00 | 1 764 186.00 | | 1 764 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 675.00 | 4 149 675.00 | | 4 149 675.00 |