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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 105 672.00 | 215 678.00 | 5 889 995.00 | 6 105 672.00 |
CF Disponibilités | 2 810 041.00 | | 2 810 041.00 | 2 810 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 939 760.00 | 215 678.00 | 8 724 082.00 | 8 939 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 777.00 | 216 437.00 | 9 272 340.00 | 9 488 777.00 |
CU Autres participations | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
DH Report à nouveau | -54 316.00 | 353.00 | | -54 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 236.00 | -54 669.00 | | -85 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 866.00 | 4 931 103.00 | | 4 845 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 465.00 | 2 293 524.00 | | 2 358 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 092.00 | 1 764 186.00 | | 1 968 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 916.00 | 91 964.00 | | 99 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 474.00 | 4 149 675.00 | | 4 426 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 340.00 | 9 080 777.00 | | 9 272 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 294.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 284.00 | | | 327 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 359.00 | 805 186.00 | | 687 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 595.00 | 859 855.00 | | 772 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 236.00 | -54 669.00 | | -85 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 896.00 | 215 678.00 | 401 896.00 | 401 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 655.00 | 215 678.00 | 401 896.00 | 402 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 655.00 | 215 678.00 | 401 896.00 | 402 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 215 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 284.00 | 327 284.00 | | 327 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VC Groupe et associés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 465.00 | 2 358 465.00 | | 2 358 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 808.00 | 1 640 808.00 | | 1 640 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 474.00 | 4 426 474.00 | | 4 426 474.00 |