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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 931 620.00 | 507 922.00 | 5 423 698.00 | 5 931 620.00 |
CF Disponibilités | 2 804 788.00 | | 2 804 788.00 | 2 804 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 921 935.00 | 507 922.00 | 8 414 013.00 | 8 921 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 953.00 | 508 681.00 | 8 962 272.00 | 9 470 953.00 |
CU Autres participations | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
DH Report à nouveau | 2 633.00 | 2 325.00 | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 483.00 | 306 109.00 | | -321 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 568.00 | 5 293 852.00 | | 4 666 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 446.00 | 1 913 413.00 | | 2 614 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 346.00 | 739 918.00 | | 1 669 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 34 170.00 | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 704.00 | 2 687 501.00 | | 4 295 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 272.00 | 7 981 353.00 | | 8 962 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 986.00 | 1 035 206.00 | | 426 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 470.00 | 729 098.00 | | 748 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 483.00 | 306 109.00 | | -321 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 392.00 | 507 922.00 | 193 392.00 | 193 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 151.00 | 507 922.00 | 193 392.00 | 194 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 151.00 | 507 922.00 | 193 392.00 | 194 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 507 922.00 | 193 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VC Groupe et associés | 185 527.00 | 185 527.00 | | 185 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614 446.00 | 2 614 446.00 | | 2 614 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 346.00 | 1 669 346.00 | | 1 669 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 527.00 | 185 527.00 | | 185 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 704.00 | 4 295 704.00 | | 4 295 704.00 |