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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 151 430.00 | | 1 151 430.00 | 1 151 430.00 |
AP Constructions | 4 652 724.00 | 508 742.00 | 4 143 982.00 | 4 652 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 399.00 | 508 742.00 | 5 896 657.00 | 6 405 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BZ Autres créances | 801 847.00 | | 801 847.00 | 801 847.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 071.00 | | 903 071.00 | 903 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 470.00 | 508 742.00 | 6 799 729.00 | 7 308 470.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 020.00 | 100 000.00 | | 580 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212 180.00 | | | 4 212 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -16 540.00 | -74 257.00 | | -16 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 874.00 | 57 717.00 | | -28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 179.00 | 107 852.00 | | 4 771 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 3 461 842.00 | | 7 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 184.00 | 1 957 140.00 | | 1 320 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 28 738.00 | | 14 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 480.00 | 14 133.00 | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | 600 001.00 | 600 000.00 | | 600 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 284.00 | 70 474.00 | | 67 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 550.00 | 6 132 328.00 | | 2 028 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 729.00 | 6 240 180.00 | | 6 799 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 789.00 | 4 466 313.00 | | 896 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 716.00 | 369 120.00 | | 94 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 589.00 | 311 403.00 | | 123 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 874.00 | 57 717.00 | | -28 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 399.00 | | | 6 405 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 405 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 154.00 | | | 5 804 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 245.00 | | | 601 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 478.00 | 23 264.00 | | 485 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 478.00 | 23 264.00 | | 485 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VC Groupe et associés | 168 338.00 | | | 168 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 459.00 | 103 698.00 | | 1 235 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460 305.00 | | | 3 460 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 350.00 | | | 619 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 171.00 | 888 926.00 | 1 245.00 | 890 171.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 550.00 | 812 064.00 | 84 725.00 | 2 028 550.00 |