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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 102 272.00 | |
AP Constructions | | | 7 227 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 129 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 216.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 338.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 714 497.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 797 324.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 40 166.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 020.00 | 580 020.00 | | 580 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 929 681.00 | 3 929 681.00 | | 3 929 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
DH Report à nouveau | -441 992.00 | -67 907.00 | | -441 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 990.00 | -374 085.00 | | -111 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 029.00 | 4 095 019.00 | | 3 983 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624 281.00 | 4 624 168.00 | | 4 624 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 382.00 | 1 999 982.00 | | 1 940 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 21 776.00 | | 30 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 967.00 | 110 837.00 | | 61 967.00 |
EA Autres dettes | 74 051.00 | 52 261.00 | | 74 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 467.00 | 6 809 025.00 | | 6 731 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 714 497.00 | 10 904 045.00 | | 10 714 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 028.00 | | | 348 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 313.00 | 553 440.00 | | 291 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 313.00 | 553 440.00 | | 291 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 695.00 | 564 680.00 | | 335 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 695.00 | 564 680.00 | | 335 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 382.00 | -11 241.00 | | -44 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 438.00 | 1 032 201.00 | | 775 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 428.00 | 1 406 286.00 | | 887 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 990.00 | -374 085.00 | | -111 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 942 457.00 | | | 11 942 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 942 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 142 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 142 810.00 | | | 11 142 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 647.00 | | | 799 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 552.00 | 2 147 743.00 | | 1 802 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 552.00 | 2 147 743.00 | | 1 802 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 312.00 | 330 955.00 | 291 312.00 | 291 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 313.00 | 330 955.00 | 291 313.00 | 291 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 313.00 | 330 955.00 | 291 313.00 | 291 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |