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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 887 283.00 | | 1 887 283.00 | 1 887 283.00 |
AP Constructions | 8 057 874.00 | 1 160 740.00 | 6 897 134.00 | 8 057 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 726.00 | 1 160 740.00 | 9 582 986.00 | 10 743 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BZ Autres créances | 326 256.00 | | 326 256.00 | 326 256.00 |
CF Disponibilités | 292 321.00 | | 292 321.00 | 292 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 536.00 | | 636 536.00 | 636 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 570.00 | 1 160 740.00 | 10 306 830.00 | 11 467 570.00 |
CU Autres participations | 797 324.00 | | 797 324.00 | 797 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 020.00 | 580 020.00 | | 580 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 212 180.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 3 992 765.00 | 3 992 765.00 | | 3 992 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -1 524.00 | -45 413.00 | | -1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 353.00 | 43 889.00 | | 58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 007.00 | 8 807 833.00 | | 4 654 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 417.00 | 7 161.00 | | 7 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 000.00 | 4 615 000.00 | | 4 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 101.00 | 85 484.00 | | 515 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 28 660.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 879.00 | 728 721.00 | | 477 879.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 600 002.00 | | 19 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 652 823.00 | 6 156 844.00 | | 5 652 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 830.00 | 14 964 678.00 | | 10 306 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 965.00 | 983 829.00 | | 288 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 725.00 | 5 501.00 | 380 226.00 | 374 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 725.00 | 5 501.00 | 380 226.00 | 374 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 140.00 | | | -352 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 998.00 | 437 440.00 | | 774 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 645.00 | 393 550.00 | | 716 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 353.00 | 43 889.00 | | 58 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 352 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 531.00 | 236 266.00 | 236 265.00 | 472 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 17 958.00 | 7 958.00 | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 259 348.00 | 987.00 | 258 361.00 | 259 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 000.00 | | | 4 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 948.00 | 2 508.00 | | 430 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 459.00 | 85 853.00 | 259 606.00 | 345 459.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 823.00 | 288 965.00 | 320 418.00 | 5 652 823.00 |