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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 887 283.00 | | 1 887 283.00 | 1 887 283.00 |
AP Constructions | 8 057 874.00 | 637 600.00 | 7 420 274.00 | 8 057 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 343 226.00 | 637 600.00 | 10 705 626.00 | 11 343 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
BZ Autres créances | 3 718 706.00 | | 3 718 706.00 | 3 718 706.00 |
CF Disponibilités | 313 725.00 | | 313 725.00 | 313 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 417.00 | | 4 152 417.00 | 4 152 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 602 278.00 | 637 600.00 | 14 964 678.00 | 15 602 278.00 |
CU Autres participations | 1 396 824.00 | | 1 396 824.00 | 1 396 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 020.00 | 580 020.00 | | 580 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212 180.00 | 4 212 180.00 | | 4 212 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 992 765.00 | | | 3 992 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -45 413.00 | -16 540.00 | | -45 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 889.00 | -28 874.00 | | 43 889.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807 833.00 | 4 771 179.00 | | 8 807 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 000.00 | 7 607.00 | | 4 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 484.00 | 1 320 184.00 | | 85 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 14 995.00 | | 28 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 721.00 | 18 480.00 | | 728 721.00 |
EA Autres dettes | 600 002.00 | 600 001.00 | | 600 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 817.00 | 67 284.00 | | 91 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 844.00 | 2 028 550.00 | | 6 156 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 964 678.00 | 6 799 729.00 | | 14 964 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 829.00 | 896 789.00 | | 983 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 544.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 440.00 | 94 716.00 | | 437 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 550.00 | 123 589.00 | | 393 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 889.00 | -28 874.00 | | 43 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 399.00 | 4 937 826.00 | 1.00 | 6 405 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 343 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 945 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 154.00 | 4 141 003.00 | | 5 804 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 245.00 | 796 823.00 | 1.00 | 601 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 742.00 | 128 858.00 | | 508 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 742.00 | 128 858.00 | | 508 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 796.00 | 236 265.00 | 472 531.00 | 708 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 649 740.00 | | | 3 649 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 000.00 | | | 4 615 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 615 000.00 | | | 4 615 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 937.00 | 3 838 692.00 | 1 245.00 | 3 839 937.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 844.00 | 983 829.00 | 558 015.00 | 6 156 844.00 |