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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 887 283.00 | | 1 887 283.00 | 1 887 283.00 |
AP Constructions | 8 057 874.00 | 1 271 383.00 | 6 786 491.00 | 8 057 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 100 245.00 | 1 271 383.00 | 10 828 862.00 | 12 100 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BZ Autres créances | 338 666.00 | | 338 666.00 | 338 666.00 |
CF Disponibilités | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 185.00 | | 427 185.00 | 427 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 831.00 | 1 271 383.00 | 11 329 448.00 | 12 600 831.00 |
CU Autres participations | 2 153 312.00 | | 2 153 312.00 | 2 153 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 020.00 | 580 020.00 | | 580 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 929 681.00 | 3 992 765.00 | | 3 929 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 310.00 | 24 392.00 | | 27 310.00 |
DH Report à nouveau | | -1 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 907.00 | 58 353.00 | | -67 907.00 |
DK Provisions réglementées | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 081.00 | 4 654 007.00 | | 4 490 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 893.00 | 7 417.00 | | 8 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 000.00 | 4 615 000.00 | | 4 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 193.00 | 515 101.00 | | 1 881 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 18 242.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 983.00 | 477 879.00 | | 236 983.00 |
EA Autres dettes | 61 164.00 | 19 185.00 | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 367.00 | 5 652 823.00 | | 6 839 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 448.00 | 10 306 830.00 | | 11 329 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 367.00 | 288 965.00 | | 6 839 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 000.00 | 12 649.00 | 365 649.00 | 353 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 000.00 | 12 649.00 | 365 649.00 | 353 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 120.00 | | | 344 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 758.00 | 352 140.00 | | 312 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 758.00 | 352 140.00 | | 312 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 363.00 | -352 140.00 | | 31 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 104.00 | 774 998.00 | | 765 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 011.00 | 716 645.00 | | 833 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 907.00 | 58 353.00 | | -67 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 100 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 601.00 | 171 001.00 | | 808 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 945 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 601.00 | 171 001.00 | | 808 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 601.00 | 171 001.00 | | 808 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 976.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 352 140.00 | 291 781.00 | 352 139.00 | 352 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 140.00 | 291 781.00 | 352 139.00 | 352 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 140.00 | 312 757.00 | 352 139.00 | 352 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 758.00 | 344 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 695.00 | | 92 695.00 | 92 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VC Groupe et associés | 261 291.00 | 2 930.00 | 258 361.00 | 261 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 000.00 | | | 4 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 788 498.00 | 20 058.00 | | 1 788 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 066.00 | 89 705.00 | 258 361.00 | 348 066.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 367.00 | 363 232.00 | 92 695.00 | 6 839 367.00 |