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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 174 783.00 | 62 569.00 | 2 112 214.00 | 2 174 783.00 |
AP Constructions | 8 968 027.00 | 1 496 497.00 | 7 471 530.00 | 8 968 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942 457.00 | 1 559 066.00 | 10 383 390.00 | 11 942 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BZ Autres créances | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CF Disponibilités | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 871.00 | | 463 871.00 | 463 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 111.00 | 1 559 066.00 | 10 904 045.00 | 12 463 111.00 |
CU Autres participations | 797 324.00 | | 797 324.00 | 797 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 020.00 | 580 020.00 | | 580 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 929 681.00 | 3 929 681.00 | | 3 929 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
DH Report à nouveau | -67 907.00 | | | -67 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 085.00 | -67 907.00 | | -374 085.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 095 019.00 | 4 490 081.00 | | 4 095 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624 168.00 | 4 615 000.00 | | 4 624 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 982.00 | 1 881 193.00 | | 1 999 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 36 134.00 | | 21 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 837.00 | 236 983.00 | | 110 837.00 |
EA Autres dettes | 52 261.00 | 61 164.00 | | 52 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 025.00 | 6 839 367.00 | | 6 809 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 045.00 | 11 329 448.00 | | 10 904 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 025.00 | 6 839 367.00 | | 6 809 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 440.00 | 344 120.00 | | 553 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 440.00 | 344 120.00 | | 553 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 680.00 | 299 801.00 | | 564 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 680.00 | 299 801.00 | | 564 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 241.00 | 44 320.00 | | -11 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 201.00 | 765 104.00 | | 1 032 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 286.00 | 833 011.00 | | 1 406 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 085.00 | -67 907.00 | | -374 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 100 245.00 | | 1 198 200.00 | 12 100 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 355 988.00 | | 799 647.00 | 1 355 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 988.00 | | 11 942 457.00 | 1 355 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 142 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945 157.00 | | 1 197 653.00 | 9 945 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 088.00 | | 547.00 | 2 155 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 601.00 | 288 152.00 | | 979 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 601.00 | 288 152.00 | | 979 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 976.00 | 24 061.00 | 45 037.00 | 20 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 291 782.00 | 552 971.00 | 553 440.00 | 291 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 782.00 | 552 971.00 | 553 440.00 | 291 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 758.00 | 577 032.00 | 598 477.00 | 312 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564 680.00 | 553 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 745.00 | 35 382.00 | 116 363.00 | 151 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 725.00 | 52 363.00 | 52 362.00 | 104 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 272 949.00 | 14 588.00 | 258 361.00 | 272 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659 550.00 | 9 168.00 | | 4 659 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 237.00 | 79 797.00 | | 1 848 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 024.00 | 136 663.00 | 258 361.00 | 395 024.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 407.00 | 256 860.00 | 168 725.00 | 6 844 407.00 |