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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 364.00 | 40 525.00 | 15 839.00 | 56 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 361.00 | 41 522.00 | 15 839.00 | 57 361.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
BZ Autres créances | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 189.00 | 41 522.00 | 213 667.00 | 255 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 54 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 400.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | 81 323.00 | | 41 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 382.00 | 14 243.00 | | -66 382.00 |
DL TOTAL (I) | 63 584.00 | 154 966.00 | | 63 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 30 697.00 | | 43 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 906.00 | 95 388.00 | | 50 906.00 |
EA Autres dettes | | 3 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 084.00 | 129 506.00 | | 150 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 667.00 | 284 472.00 | | 213 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 084.00 | 129 506.00 | | 150 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 426.00 | | 307 426.00 | 307 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 426.00 | | 307 426.00 | 307 426.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | 2 577.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 346.00 | 469 752.00 | | 326 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 729.00 | 455 509.00 | | 392 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 382.00 | 14 243.00 | | -66 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 411.00 | | 11 950.00 | 45 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 414.00 | | 11 950.00 | 44 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755.00 | 2 767.00 | | 38 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | 2 767.00 | | 37 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VP Divers | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 3 054.00 | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | 3 195.00 | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 41 791.00 | 37 999.00 | | 41 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 443.00 | 24 874.00 | | 17 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 915.00 | 26 884.00 | | 14 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 3 026.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | 6 080.00 | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 733.00 | 93 631.00 | | 61 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 393.00 | 15 448.00 | | 16 393.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 272.00 | 92 951.00 | | 78 272.00 |