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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 27 925.00 | 3 978.00 | 31 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 28 922.00 | 3 978.00 | 32 900.00 |
BP En cours de production de services | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 402.00 | | 122 402.00 | 122 402.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CF Disponibilités | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 521.00 | | 312 521.00 | 312 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 421.00 | 28 922.00 | 316 499.00 | 345 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DH Report à nouveau | -49 778.00 | | | -49 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 705.00 | | | 234 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 499.00 | | | 316 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 060.00 | | 2 408.00 | 39 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 32 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 568.00 | 31 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | | 2 408.00 | 38 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 5 164.00 | 6 972.00 | 30 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | 5 164.00 | 6 972.00 | 29 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 563.00 | 11 137.00 | 8 426.00 | 19 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
UX Autres créances clients | 122 402.00 | 122 402.00 | | 122 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 578.00 | 17 601.00 | 67 976.00 | 85 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 705.00 | 158 302.00 | 76 403.00 | 234 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
ST Autres comptes | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YT Sous‐traitance | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 705.00 | | | 100 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |