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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 30 761.00 | 1 142.00 | 31 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 31 758.00 | 1 142.00 | 32 900.00 |
BP En cours de production de services | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 345.00 | | 297 345.00 | 297 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 245.00 | 31 758.00 | 298 487.00 | 330 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
DH Report à nouveau | -48 172.00 | | | -48 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 487.00 | | | 298 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 576.00 | | 458 576.00 | 458 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 576.00 | | 458 576.00 | 458 576.00 |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 794.00 | | | 475 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 658.00 | | | 463 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 918.00 | 2 836.00 | | 28 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 2 836.00 | | 27 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UX Autres créances clients | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 807.00 | 17 901.00 | 49 906.00 | 67 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
VW T.V.A. | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 556.00 | 154 650.00 | 49 906.00 | 204 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
YT Sous‐traitance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |