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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 525.00 | 19 632.00 | 12 893.00 | 32 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 521.00 | 20 628.00 | 12 893.00 | 33 521.00 |
BP En cours de production de services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 065.00 | | 134 065.00 | 134 065.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 205.00 | | 217 205.00 | 217 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 727.00 | 20 628.00 | 230 098.00 | 250 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
DH Report à nouveau | -66 382.00 | | | -66 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580.00 | -66 382.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 65 164.00 | 63 584.00 | | 65 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 623.00 | 55 188.00 | | 74 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 43 990.00 | | 23 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 898.00 | 50 906.00 | | 60 898.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 934.00 | 150 084.00 | | 164 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 098.00 | 213 667.00 | | 230 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 524.00 | 150 084.00 | | 109 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 051.00 | | 405 051.00 | 405 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 051.00 | | 405 051.00 | 405 051.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 1 917.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 209.00 | 326 346.00 | | 408 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 629.00 | 392 729.00 | | 406 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580.00 | -66 382.00 | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 361.00 | | 2 758.00 | 57 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 597.00 | 33 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 597.00 | 32 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 364.00 | | 2 758.00 | 56 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 522.00 | 5 517.00 | 26 411.00 | 41 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | 5 517.00 | 26 411.00 | 40 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 623.00 | 19 213.00 | 55 410.00 | 74 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
VW T.V.A. | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 934.00 | 109 524.00 | 55 410.00 | 164 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 334.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | 4 123.00 | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 29 576.00 | 41 791.00 | | 29 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 107.00 | 17 443.00 | | 17 107.00 |
YT Sous‐traitance | 12 244.00 | 14 915.00 | | 12 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 2 087.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 5 421.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 330.00 | 61 733.00 | | 81 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 307.00 | 16 393.00 | | 9 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 280.00 | 78 272.00 | | 83 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |