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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 997.00 | -245.00 | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 064.00 | 29 733.00 | 8 330.00 | 38 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 060.00 | 30 730.00 | 8 330.00 | 39 060.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CF Disponibilités | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 723.00 | | 330 723.00 | 330 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 783.00 | 30 730.00 | 339 053.00 | 369 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
DH Report à nouveau | -51 056.00 | -64 802.00 | | -51 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | 13 746.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 80 188.00 | 78 910.00 | | 80 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | 66 506.00 | | 30 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 40 314.00 | | 28 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 510.00 | 71 935.00 | | 107 510.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 865.00 | 178 755.00 | | 258 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 053.00 | 257 665.00 | | 339 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 246.00 | 148 165.00 | | 149 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 603.00 | | 2 457.00 | 36 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | 2 457.00 | 35 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 5 118.00 | | 25 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 5 118.00 | | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 589.00 | 10 970.00 | 19 619.00 | 30 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
VW T.V.A. | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 865.00 | 149 246.00 | 109 619.00 | 258 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
ST Autres comptes | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
YT Sous‐traitance | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |