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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 997.00 | -245.00 | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 24 615.00 | 10 991.00 | 35 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 603.00 | 25 612.00 | 10 991.00 | 36 603.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 674.00 | | 246 674.00 | 246 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 277.00 | 25 612.00 | 257 665.00 | 283 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
DH Report à nouveau | -64 802.00 | -66 382.00 | | -64 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746.00 | 1 580.00 | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 78 910.00 | 65 164.00 | | 78 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 506.00 | 74 623.00 | | 66 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 314.00 | 23 414.00 | | 40 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 935.00 | 60 898.00 | | 71 935.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 755.00 | 164 934.00 | | 178 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 665.00 | 230 098.00 | | 257 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 165.00 | 109 524.00 | | 148 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 521.00 | | 3 082.00 | 33 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | | 3 082.00 | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 629.00 | 4 984.00 | | 20 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 4 984.00 | | 19 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 506.00 | 10 917.00 | 30 590.00 | 41 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 755.00 | 148 165.00 | 30 590.00 | 178 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
ST Autres comptes | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
YT Sous‐traitance | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |