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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 590.00 | | 1 301 590.00 | 1 301 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 088.00 | | 1 350 088.00 | 1 350 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301 490.00 | | 1 301 490.00 | 1 301 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 138 692.00 | 116 803.00 | | 138 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 21 890.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 585.00 | 1 239 132.00 | | 1 258 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 10 774.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 353.00 | 58 342.00 | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 034.00 | 46 881.00 | | 42 034.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 503.00 | 116 314.00 | | 91 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 088.00 | 1 355 447.00 | | 1 350 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 503.00 | 116 314.00 | | 91 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 954.00 | | | -8 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 344.00 | 27 678.00 | | 27 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 251.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 752.00 | 180 759.00 | | 192 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 300.00 | 158 869.00 | | 173 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | 21 890.00 | | 19 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |