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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 949.00 | 1 532.00 | 2 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 583.00 | | 502 583.00 | 502 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 315.00 | 949.00 | 1 177 366.00 | 1 178 315.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 990 201.00 | | 990 201.00 | 990 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 437.00 | | 991 437.00 | 991 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 751.00 | 949.00 | 2 168 803.00 | 2 169 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 150.00 | | 673 150.00 | 673 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 847 439.00 | 360 812.00 | | 847 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 277.00 | 486 626.00 | | 35 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 156.00 | 1 947 879.00 | | 1 983 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 828.00 | 126 810.00 | | 118 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 946.00 | 112 557.00 | | 62 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 318.00 | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | 43 680.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 646.00 | 283 365.00 | | 185 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 803.00 | 2 231 244.00 | | 2 168 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 583.00 | | 502 583.00 | 502 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 828.00 | 8 175.00 | 33 322.00 | 118 828.00 |
VI Groupe et associés | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 819.00 | 1 236.00 | 502 583.00 | 503 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 647.00 | 74 993.00 | 33 322.00 | 185 647.00 |