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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 776.00 | 705.00 | 2 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 493.00 | | 586 493.00 | 586 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 100.00 | | 414 100.00 | 414 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 244.00 | 1 776.00 | 1 847 469.00 | 1 849 244.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 347 445.00 | | 347 445.00 | 347 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 534.00 | | 348 534.00 | 348 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 778.00 | 1 776.00 | 2 196 003.00 | 2 197 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 170.00 | | 846 170.00 | 846 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 882 716.00 | 847 439.00 | | 882 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 343.00 | 35 277.00 | | 58 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 498.00 | 1 983 156.00 | | 2 041 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 744.00 | 118 828.00 | | 110 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 434.00 | 62 946.00 | | 33 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 427.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864.00 | 3 445.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 505.00 | 185 646.00 | | 154 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 003.00 | 2 168 803.00 | | 2 196 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 027.00 | 74 993.00 | | 52 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 493.00 | | 586 493.00 | 586 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 744.00 | 8 266.00 | 33 738.00 | 110 744.00 |
VI Groupe et associés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 582.00 | 1 089.00 | 586 493.00 | 587 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 505.00 | 52 027.00 | 33 738.00 | 154 505.00 |