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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 122.00 | 2 359.00 | 2 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 533.00 | | 426 533.00 | 426 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 104.00 | 122.00 | 879 983.00 | 880 104.00 |
BZ Autres créances | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
CF Disponibilités | 1 219 813.00 | | 1 219 813.00 | 1 219 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 261.00 | | 1 351 261.00 | 1 351 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 366.00 | 122.00 | 2 231 244.00 | 2 231 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 400.00 | 1 000 400.00 | | 1 000 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DG Autres réserves | 360 812.00 | 158 145.00 | | 360 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 626.00 | 302 668.00 | | 486 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 879.00 | 1 561 252.00 | | 1 947 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 810.00 | 8.00 | | 126 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 557.00 | 40 576.00 | | 112 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 680.00 | 45 674.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 365.00 | 86 576.00 | | 283 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 244.00 | 1 647 829.00 | | 2 231 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 533.00 | | 426 533.00 | 426 533.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 810.00 | 8 081.00 | 32 912.00 | 126 810.00 |
VI Groupe et associés | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 982.00 | 131 448.00 | 426 533.00 | 557 982.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 365.00 | 164 636.00 | 32 912.00 | 283 365.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | | | 7.00 |