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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | 2 407 774.00 | 1 031 902.00 | 3 439 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 479.00 | 2 407 774.00 | 3 581 706.00 | 5 989 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BZ Autres créances | 3 590 102.00 | | 3 590 102.00 | 3 590 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 877.00 | | 5 997 877.00 | 5 997 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 357.00 | 2 407 774.00 | 9 579 583.00 | 11 987 357.00 |
CU Autres participations | 2 549 803.00 | | 2 549 803.00 | 2 549 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 677.00 | 3 439 677.00 | | 3 439 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 021.00 | 164 644.00 | | 169 021.00 |
DH Report à nouveau | 3 211 419.00 | 3 128 252.00 | | 3 211 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 453.00 | 87 544.00 | | 641 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 570.00 | 6 820 117.00 | | 7 461 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 28 413.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 2 112 373.00 | 809 929.00 | | 2 112 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 013.00 | 838 342.00 | | 2 118 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 583.00 | 7 658 459.00 | | 9 579 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 013.00 | 838 342.00 | | 2 118 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 666.00 | 104 002.00 | | 494 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 298.00 | 576 979.00 | | 1 501 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 845.00 | 489 435.00 | | 859 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 453.00 | 87 544.00 | | 641 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 479.00 | | | 5 989 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | | | 3 439 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 806.00 | 343 968.00 | | 2 063 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063 806.00 | 343 968.00 | | 2 063 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 373.00 | 2 112 373.00 | | 2 112 373.00 |
UX Autres créances clients | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VC Groupe et associés | 3 587 771.00 | | | 3 587 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 880.00 | 3 615 880.00 | | 3 615 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 013.00 | 2 118 013.00 | | 2 118 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 820.00 | 37 577.00 | | 16 820.00 |
ST Autres comptes | 4 285.00 | 3 813.00 | | 4 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 106.00 | 41 391.00 | | 21 106.00 |