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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 809.00 | | 2 549 809.00 | 2 549 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
BZ Autres créances | 3 949 600.00 | | 3 949 600.00 | 3 949 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 325 649.00 | | 3 325 649.00 | 3 325 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 047.00 | | 8 821 047.00 | 8 821 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 370 850.00 | | 11 370 850.00 | 11 370 850.00 |
CU Autres participations | 2 549 809.00 | | 2 549 809.00 | 2 549 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 684.00 | 2 720 684.00 | | 2 720 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
DH Report à nouveau | 4 778 320.00 | 3 974 173.00 | | 4 778 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 878.00 | 804 148.00 | | 102 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 873 951.00 | 7 771 073.00 | | 7 873 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 5 083.00 | | 22 747.00 |
EA Autres dettes | 3 474 152.00 | 2 757 043.00 | | 3 474 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 899.00 | 2 762 126.00 | | 3 496 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 850.00 | 10 533 199.00 | | 11 370 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 899.00 | 2 762 126.00 | | 3 496 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 615.00 | 531 881.00 | | 47 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 822.00 | 1 795 012.00 | | 156 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 944.00 | 990 865.00 | | 53 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 878.00 | 804 148.00 | | 102 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 479.00 | | | 5 989 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439 676.00 | 2 549 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 439 676.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | | | 3 439 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 676.00 | | 3 439 676.00 | 3 439 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | | 3 439 676.00 | 3 439 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474 152.00 | 3 474 152.00 | | 3 474 152.00 |
UX Autres créances clients | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VC Groupe et associés | 3 626 280.00 | 3 626 280.00 | | 3 626 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 398.00 | 4 045 398.00 | | 4 045 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 899.00 | 3 496 899.00 | | 3 496 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 243.00 | 108 000.00 | | 6 243.00 |
ST Autres comptes | 85.00 | 6 885.00 | | 85.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 328.00 | 114 886.00 | | 6 328.00 |