| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 304.00 | | 2 549 304.00 | 2 549 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
BZ Autres créances | 6 574 118.00 | | 6 574 118.00 | 6 574 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 368 397.00 | | 5 368 397.00 | 5 368 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 243 221.00 | | 12 243 221.00 | 12 243 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 792 526.00 | | 14 792 526.00 | 14 792 526.00 |
CU Autres participations | 2 549 304.00 | | 2 549 304.00 | 2 549 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 684.00 | 2 720 684.00 | | 2 720 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
DH Report à nouveau | 4 881 198.00 | 4 778 320.00 | | 4 881 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 736.00 | 102 878.00 | | 189 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 063 688.00 | 7 873 951.00 | | 8 063 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 22 747.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
EA Autres dettes | 6 660 909.00 | 3 474 151.00 | | 6 660 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 837.00 | 3 496 898.00 | | 6 728 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 526.00 | 11 370 850.00 | | 14 792 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 728 837.00 | 3 496 898.00 | | 6 728 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 033.00 | 47 615.00 | | 86 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 719.00 | 156 821.00 | | 281 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 982.00 | 53 943.00 | | 91 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 736.00 | 102 878.00 | | 189 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 2 549 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 2 549 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660 909.00 | 6 660 909.00 | | 6 660 909.00 |
UX Autres créances clients | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VC Groupe et associés | 6 574 118.00 | 6 574 118.00 | | 6 574 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674 824.00 | 6 674 824.00 | | 6 674 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 838.00 | 6 728 838.00 | | 6 728 838.00 |