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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | 2 751 741.00 | 687 934.00 | 3 439 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 479.00 | 2 751 741.00 | 3 237 738.00 | 5 989 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BZ Autres créances | 4 844 077.00 | | 4 844 077.00 | 4 844 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 |
CF Disponibilités | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 474.00 | | 8 070 474.00 | 8 070 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 954.00 | 2 751 741.00 | 11 308 212.00 | 14 059 954.00 |
CU Autres participations | 2 549 803.00 | | 2 549 803.00 | 2 549 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 677.00 | 3 439 677.00 | | 3 439 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 094.00 | 169 021.00 | | 201 094.00 |
DH Report à nouveau | 3 820 799.00 | 3 211 419.00 | | 3 820 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 833.00 | 641 452.00 | | 992 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 454 403.00 | 7 461 570.00 | | 8 454 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 5 640.00 | | 10 816.00 |
EA Autres dettes | 2 842 993.00 | 2 112 372.00 | | 2 842 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 809.00 | 2 118 012.00 | | 2 853 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 308 212.00 | 9 579 582.00 | | 11 308 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 040.00 | 494 668.00 | | 703 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 719.00 | 1 501 298.00 | | 2 029 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 886.00 | 859 845.00 | | 1 036 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 833.00 | 641 452.00 | | 992 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 479.00 | | | 5 989 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | | | 3 439 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 774.00 | 343 968.00 | | 2 407 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 774.00 | 343 968.00 | | 2 407 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 993.00 | 2 842 993.00 | | 2 842 993.00 |
UX Autres créances clients | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 828 698.00 | 4 828 698.00 | | 4 828 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 634.00 | 4 901 634.00 | | 4 901 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 809.00 | 2 853 809.00 | | 2 853 809.00 |