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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | 3 439 676.00 | | 3 439 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 479.00 | 3 439 676.00 | 2 549 803.00 | 5 989 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
BZ Autres créances | 4 442 000.00 | | 4 442 000.00 | 4 442 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 |
CF Disponibilités | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 396.00 | | 7 983 396.00 | 7 983 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 875.00 | 3 439 676.00 | 10 533 199.00 | 13 972 875.00 |
CU Autres participations | 2 549 803.00 | | 2 549 803.00 | 2 549 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 684.00 | 3 439 677.00 | | 2 720 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 069.00 | 250 736.00 | | 272 069.00 |
DH Report à nouveau | 3 974 173.00 | 4 763 990.00 | | 3 974 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 148.00 | 1 241 056.00 | | 804 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771 073.00 | 9 695 459.00 | | 7 771 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 30 689.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 2 757 043.00 | 3 577 129.00 | | 2 757 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 126.00 | 3 607 819.00 | | 2 762 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 199.00 | 13 303 278.00 | | 10 533 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 126.00 | 3 607 819.00 | | 2 762 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 881.00 | 873 770.00 | | 531 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 012.00 | 2 508 254.00 | | 1 795 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 865.00 | 1 267 198.00 | | 990 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 148.00 | 1 241 056.00 | | 804 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 479.00 | | | 5 989 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | | | 3 439 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 709.00 | 343 967.00 | | 3 095 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095 709.00 | 343 967.00 | | 3 095 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757 043.00 | 2 757 043.00 | | 2 757 043.00 |
UX Autres créances clients | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 614.00 | 4 356 614.00 | | 4 356 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 568.00 | 4 595 568.00 | | 4 595 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 126.00 | 2 762 126.00 | | 2 762 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 000.00 | 63 977.00 | | 108 000.00 |
ST Autres comptes | 6 885.00 | 5 014.00 | | 6 885.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 886.00 | 68 991.00 | | 114 886.00 |