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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | 3 095 709.00 | 343 967.00 | 3 439 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 479.00 | 3 095 709.00 | 2 893 770.00 | 5 989 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
BZ Autres créances | 6 105 679.00 | | 6 105 679.00 | 6 105 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 155 000.00 | | 4 155 000.00 | 4 155 000.00 |
CF Disponibilités | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 409 508.00 | | 10 409 508.00 | 10 409 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 987.00 | 3 095 709.00 | 13 303 278.00 | 16 398 987.00 |
CU Autres participations | 2 549 803.00 | | 2 549 803.00 | 2 549 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 439 677.00 | 3 439 677.00 | | 3 439 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 736.00 | 201 094.00 | | 250 736.00 |
DH Report à nouveau | 4 763 990.00 | 3 820 799.00 | | 4 763 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 056.00 | 992 833.00 | | 1 241 056.00 |
DL TOTAL (I) | 9 695 459.00 | 8 454 403.00 | | 9 695 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 689.00 | 10 816.00 | | 30 689.00 |
EA Autres dettes | 3 577 129.00 | 2 842 993.00 | | 3 577 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 819.00 | 2 853 809.00 | | 3 607 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 303 278.00 | 11 308 212.00 | | 13 303 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607 819.00 | 2 853 809.00 | | 3 607 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 770.00 | 703 040.00 | | 873 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 253.00 | 2 029 719.00 | | 2 508 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 197.00 | 1 036 886.00 | | 1 267 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 056.00 | 992 833.00 | | 1 241 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 479.00 | | | 5 989 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 989 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 676.00 | | | 3 439 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 803.00 | | | 2 549 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 741.00 | 343 968.00 | | 2 751 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751 741.00 | 343 968.00 | | 2 751 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 129.00 | 3 577 129.00 | | 3 577 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 075 596.00 | 6 075 596.00 | | 6 075 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 691.00 | 6 193 691.00 | | 6 193 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 819.00 | 3 607 819.00 | | 3 607 819.00 |