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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 093.00 | 11 829.00 | 264.00 | 12 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 377.00 | 2 288.00 | 546 089.00 | 548 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 018.00 | 197 399.00 | 198 618.00 | 396 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 244.00 | 211 516.00 | 749 728.00 | 961 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 888.00 | 6 461.00 | 227 427.00 | 233 888.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 566.00 | | 681 566.00 | 681 566.00 |
CF Disponibilités | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 411.00 | 6 461.00 | 1 011 950.00 | 1 018 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 654.00 | 217 977.00 | 1 761 677.00 | 1 979 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 413.00 | 17 159.00 | | 24 413.00 |
DG Autres réserves | 33 491.00 | 26 156.00 | | 33 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 708.00 | 145 090.00 | | 171 708.00 |
DL TOTAL (I) | 682 737.00 | 641 529.00 | | 682 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 689.00 | 183 109.00 | | 267 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 30 444.00 | | 14 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 36 319.00 | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 320.00 | 178 133.00 | | 186 320.00 |
EA Autres dettes | 31 165.00 | 19 710.00 | | 31 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 321.00 | 509 898.00 | | 543 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 940.00 | 957 944.00 | | 1 078 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 677.00 | 1 599 473.00 | | 1 761 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 240.00 | 851 779.00 | | 894 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 281.00 | | | 774 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 470.00 | | | 560 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 366.00 | 21 150.00 | | 190 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 1 899.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 149.00 | 19 251.00 | | 178 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 321.00 | 543 321.00 | | 543 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 233 888.00 | | | 233 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 689.00 | 82 988.00 | 83 802.00 | 267 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
VP Divers | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 831.00 | 290 544.00 | 4 288.00 | 294 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 940.00 | 894 240.00 | 83 802.00 | 1 078 940.00 |