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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 13 302.00 | 5 597.00 | 18 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 377.00 | 3 868.00 | 544 509.00 | 548 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 339.00 | 221 940.00 | 186 399.00 | 408 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 503.00 | 239 110.00 | 761 393.00 | 1 000 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 671.00 | 8 839.00 | 239 831.00 | 248 671.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 462.00 | | 671 462.00 | 671 462.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 165.00 | 8 839.00 | 1 010 326.00 | 1 019 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 668.00 | 247 950.00 | 1 771 719.00 | 2 019 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 999.00 | 24 413.00 | | 32 999.00 |
DG Autres réserves | 66 114.00 | 33 491.00 | | 66 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 289.00 | 171 708.00 | | 204 289.00 |
DL TOTAL (I) | 756 526.00 | 682 737.00 | | 756 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 245.00 | 267 689.00 | | 186 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 14 580.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 35 865.00 | | 38 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 424.00 | 186 320.00 | | 210 424.00 |
EA Autres dettes | 43 315.00 | 31 165.00 | | 43 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 771.00 | 543 321.00 | | 527 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 192.00 | 1 078 940.00 | | 1 015 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 719.00 | 1 761 677.00 | | 1 771 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 790.00 | 894 240.00 | | 858 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 244.00 | | | 961 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 470.00 | | | 560 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 018.00 | | | 396 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 516.00 | 27 594.00 | | 211 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 3 053.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 399.00 | 24 541.00 | | 197 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 771.00 | 527 771.00 | | 527 771.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 248 671.00 | 248 671.00 | | 248 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 700.00 | 30 608.00 | 66 986.00 | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
VP Divers | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 549.00 | 295 262.00 | 14 288.00 | 309 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 192.00 | 858 790.00 | 66 986.00 | 1 015 192.00 |