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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 5 462.00 | 2 533.00 | 7 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 377.00 | 8 610.00 | 539 767.00 | 548 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 454.00 | 112 695.00 | 176 759.00 | 289 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 714.00 | 126 767.00 | 733 946.00 | 860 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 318.00 | 8 163.00 | 272 155.00 | 280 318.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 226.00 | | 828 226.00 | 828 226.00 |
CF Disponibilités | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 393.00 | 8 163.00 | 1 418 231.00 | 1 426 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 107.00 | 134 930.00 | 2 152 177.00 | 2 287 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
DG Autres réserves | 142 240.00 | 222 056.00 | | 142 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 625.00 | 223 309.00 | | 301 625.00 |
DL TOTAL (I) | 942 303.00 | 943 803.00 | | 942 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 313.00 | 265 050.00 | | 239 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840.00 | 15 292.00 | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 30 171.00 | | 63 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 839.00 | 230 224.00 | | 280 839.00 |
EA Autres dettes | 64 616.00 | 45 236.00 | | 64 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 668.00 | 538 843.00 | | 543 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 874.00 | 1 124 817.00 | | 1 209 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 177.00 | 2 068 620.00 | | 2 152 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 265.00 | 973 660.00 | | 1 003 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 377.00 | | 23 315.00 | 1 004 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 978.00 | 860 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 093.00 | 556 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 884.00 | 289 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 276.00 | | 1 190.00 | 567 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 213.00 | | 22 125.00 | 422 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 485.00 | 38 934.00 | 166 653.00 | 254 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | 3 112.00 | 12 093.00 | 23 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 432.00 | 35 822.00 | 154 559.00 | 231 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 839.00 | 280 839.00 | | 280 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 668.00 | 543 668.00 | | 543 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 313.00 | 39 442.00 | 155 364.00 | 239 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 831.00 | 332 543.00 | 4 288.00 | 336 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 874.00 | 1 003 265.00 | 155 364.00 | 1 209 874.00 |