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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 14 663.00 | 4 236.00 | 18 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 377.00 | 5 449.00 | 542 928.00 | 548 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 100.00 | 201 599.00 | 203 501.00 | 405 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 263.00 | 221 711.00 | 765 553.00 | 987 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 391.00 | 8 936.00 | 306 455.00 | 315 391.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 777.00 | | 678 777.00 | 678 777.00 |
CF Disponibilités | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 960.00 | 8 936.00 | 1 094 023.00 | 1 102 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 223.00 | 230 647.00 | 1 859 576.00 | 2 090 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 213.00 | 32 999.00 | | 43 213.00 |
DG Autres réserves | 118 813.00 | 66 114.00 | | 118 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 592.00 | 204 289.00 | | 257 592.00 |
DL TOTAL (I) | 872 744.00 | 756 526.00 | | 872 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 093.00 | 186 245.00 | | 154 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899.00 | 9 362.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 301.00 | 38 075.00 | | 30 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 216.00 | 210 424.00 | | 247 216.00 |
EA Autres dettes | 35 803.00 | 43 315.00 | | 35 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 520.00 | 527 771.00 | | 512 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 832.00 | 1 015 192.00 | | 986 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 576.00 | 1 771 719.00 | | 1 859 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 245.00 | 858 790.00 | | 841 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 503.00 | | 44 244.00 | 1 000 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 241.00 | 987 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 241.00 | 405 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 276.00 | | | 567 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 339.00 | | 44 244.00 | 408 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 110.00 | 30 084.00 | 47 483.00 | 239 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 170.00 | 2 942.00 | | 17 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 940.00 | 27 142.00 | 47 483.00 | 221 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 216.00 | 247 216.00 | | 247 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 520.00 | 512 520.00 | | 512 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 315 391.00 | 315 391.00 | | 315 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 093.00 | 13 009.00 | 67 970.00 | 154 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 527.00 | 369 239.00 | 4 288.00 | 373 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 832.00 | 841 245.00 | 67 970.00 | 986 832.00 |