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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 899.00 | 16 024.00 | 2 875.00 | 18 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 377.00 | 7 029.00 | 541 348.00 | 548 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 213.00 | 231 432.00 | 190 781.00 | 422 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 377.00 | 254 485.00 | 749 892.00 | 1 004 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 793.00 | 6 093.00 | 273 700.00 | 279 793.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 434.00 | | 690 434.00 | 690 434.00 |
CF Disponibilités | 299 171.00 | | 299 171.00 | 299 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 606.00 | 6 093.00 | 1 318 513.00 | 1 324 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 983.00 | 260 579.00 | 2 068 405.00 | 2 328 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 313.00 | 43 213.00 | | 45 313.00 |
DG Autres réserves | 222 056.00 | 118 813.00 | | 222 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 309.00 | 257 592.00 | | 223 309.00 |
DL TOTAL (I) | 943 803.00 | 872 744.00 | | 943 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 050.00 | 154 093.00 | | 265 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 6 899.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 301.00 | | 30 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 009.00 | 247 216.00 | | 230 009.00 |
EA Autres dettes | 45 236.00 | 35 803.00 | | 45 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 843.00 | 512 520.00 | | 538 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 602.00 | 986 832.00 | | 1 124 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 405.00 | 1 859 576.00 | | 2 068 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 445.00 | 841 245.00 | | 973 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 263.00 | | 17 113.00 | 987 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 276.00 | | | 567 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 100.00 | | 17 113.00 | 405 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 711.00 | 32 774.00 | | 221 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 112.00 | 2 942.00 | | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 599.00 | 29 833.00 | | 201 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 843.00 | 538 843.00 | | 538 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 279 793.00 | 279 793.00 | | 279 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 050.00 | 119 417.00 | 86 719.00 | 265 050.00 |
VI Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 289.00 | 335 001.00 | 4 288.00 | 339 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 602.00 | 973 445.00 | 86 719.00 | 1 124 602.00 |