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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 7 315.00 | 3 257.00 | 10 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 377.00 | 10 191.00 | 538 186.00 | 548 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 461.00 | 131 078.00 | 167 383.00 | 298 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 297.00 | 148 583.00 | 723 714.00 | 872 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 473.00 | 10 612.00 | 310 861.00 | 321 473.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 305.00 | | 715 305.00 | 715 305.00 |
CF Disponibilités | 328 078.00 | | 328 078.00 | 328 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 490.00 | 10 612.00 | 1 431 878.00 | 1 442 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 787.00 | 159 195.00 | 2 155 592.00 | 2 314 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
DG Autres réserves | 240 865.00 | 142 240.00 | | 240 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 755.00 | 301 625.00 | | 233 755.00 |
DL TOTAL (I) | 973 058.00 | 942 303.00 | | 973 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 870.00 | 239 313.00 | | 199 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 982.00 | 17 840.00 | | 39 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 63 599.00 | | 65 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 248.00 | 280 839.00 | | 232 248.00 |
EA Autres dettes | 67 028.00 | 64 616.00 | | 67 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 174.00 | 543 668.00 | | 578 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 534.00 | 1 209 874.00 | | 1 182 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 592.00 | 2 152 177.00 | | 2 155 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 473.00 | 1 003 265.00 | | 1 022 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 714.00 | | 29 019.00 | 860 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 436.00 | 872 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 436.00 | 298 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 373.00 | | 2 576.00 | 556 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 454.00 | | 26 444.00 | 289 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 767.00 | 39 252.00 | 17 436.00 | 126 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 072.00 | 3 433.00 | | 14 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | 35 819.00 | 17 436.00 | 112 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 174.00 | 578 174.00 | | 578 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 321 473.00 | 321 473.00 | | 321 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 870.00 | 39 809.00 | 130 174.00 | 199 870.00 |
VP Divers | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 248.00 | 232 248.00 | | 232 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 394.00 | 399 107.00 | 4 288.00 | 403 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 534.00 | 1 022 473.00 | 130 174.00 | 1 182 534.00 |