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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 2 622.00 | 433.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 190.00 | 518.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808.00 | 2 812.00 | 996.00 | 3 808.00 |
BT Marchandises | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 779.00 | | 406 779.00 | 406 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 588.00 | 2 812.00 | 407 776.00 | 410 588.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -186 457.00 | -79 932.00 | | -186 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | -106 524.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 318 128.00 | 316 343.00 | | 318 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 290.00 | 24 655.00 | | 11 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 613.00 | 95 176.00 | | 73 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | 11 788.00 | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 1 267.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 648.00 | 132 886.00 | | 89 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 776.00 | 449 229.00 | | 407 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100.00 | | 708.00 | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | 708.00 | 3 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 506.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 506.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 5 192.00 | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 971.00 | 28 394.00 | | 27 971.00 |
ST Autres comptes | 51 486.00 | 99 880.00 | | 51 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 506.00 | 8 012.00 | | 1 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 974.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 442.00 | 6 166.00 | | 5 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 525.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 55 988.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 505.00 | 136 286.00 | | 81 505.00 |