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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 255.00 | 335.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 655.00 | 11 120.00 | 24 535.00 | 35 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 325.00 | 11 375.00 | 29 951.00 | 41 325.00 |
BT Marchandises | 564 005.00 | | 564 005.00 | 564 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 858.00 | 16 865.00 | 438 993.00 | 455 858.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 260 205.00 | | 260 205.00 | 260 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 442.00 | 16 865.00 | 1 281 577.00 | 1 298 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 767.00 | 28 240.00 | 1 311 528.00 | 1 339 767.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 240.00 | 502 800.00 | | 402 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DH Report à nouveau | | -28 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 948.00 | 147 474.00 | | 177 948.00 |
DL TOTAL (I) | 589 441.00 | 621 663.00 | | 589 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 237.00 | 22 681.00 | | 377 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 929.00 | 39 704.00 | | 70 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 590.00 | 11 502.00 | | 31 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 988.00 | 156 888.00 | | 109 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 734.00 | 147 258.00 | | 123 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 122.00 | 2 569.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 086.00 | 380 822.00 | | 722 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 528.00 | 1 002 485.00 | | 1 311 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 7 644.00 | 759.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 7 644.00 | 759.00 | 4 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 237.00 | 185 470.00 | 129 837.00 | 377 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 974.00 | 473 974.00 | | 473 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 884.00 | 473 974.00 | 910.00 | 474 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 497.00 | 498 729.00 | 129 837.00 | 690 497.00 |