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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 64.00 | 936.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 452.00 | 4 349.00 | 33 103.00 | 37 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 605.00 | 6 630.00 | 36 975.00 | 43 605.00 |
BT Marchandises | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 785.00 | 1 573.00 | 160 212.00 | 161 785.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 232 616.00 | | 232 616.00 | 232 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 939.00 | 1 573.00 | 520 366.00 | 521 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 544.00 | 8 203.00 | 557 341.00 | 565 544.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 074.00 | -184 672.00 | | -148 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 256.00 | 36 598.00 | | 37 256.00 |
DL TOTAL (I) | 391 982.00 | 354 726.00 | | 391 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 268.00 | 50 000.00 | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 258.00 | 94 540.00 | | 108 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 9 875.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 390.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 359.00 | 154 805.00 | | 165 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 341.00 | 509 531.00 | | 557 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 268.00 | 6 713.00 | 23 555.00 | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 359.00 | 141 804.00 | 23 555.00 | 165 359.00 |