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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 2 844.00 | 211.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 426.00 | 282.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698.00 | 3 270.00 | 3 428.00 | 6 698.00 |
BT Marchandises | 193 986.00 | | 193 986.00 | 193 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 427.00 | 7 070.00 | 131 357.00 | 138 427.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 167 375.00 | | 167 375.00 | 167 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 173.00 | 7 070.00 | 506 103.00 | 513 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 871.00 | 10 341.00 | 509 531.00 | 519 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -184 672.00 | -186 457.00 | | -184 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 598.00 | 1 785.00 | | 36 598.00 |
DL TOTAL (I) | 354 726.00 | 318 128.00 | | 354 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 11 290.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 540.00 | 73 613.00 | | 94 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 2 378.00 | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 153.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 805.00 | 89 648.00 | | 154 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 531.00 | 407 776.00 | | 509 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808.00 | 2 890.00 | | 3 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 2 890.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 458.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 458.00 | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 703.00 | 151 813.00 | 2 890.00 | 154 703.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 805.00 | 104 805.00 | 50 000.00 | 154 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 4 268.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 112.00 | 27 971.00 | | 27 112.00 |
ST Autres comptes | 67 292.00 | 51 486.00 | | 67 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 906.00 | 1 506.00 | | 4 906.00 |
YT Sous‐traitance | | 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 174.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | 5 442.00 | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 977.00 | 37 670.00 | | 51 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 578.00 | 32 893.00 | | 34 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 311.00 | 81 505.00 | | 99 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |