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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 58.00 | 532.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 715.00 | 4 432.00 | 29 283.00 | 33 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370.00 | 4 490.00 | 29 880.00 | 34 370.00 |
BT Marchandises | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 628.00 | | 314 628.00 | 314 628.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 411 900.00 | | 411 900.00 | 411 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 606.00 | | 972 606.00 | 972 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 976.00 | 4 490.00 | 1 002 485.00 | 1 006 976.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 610.00 | | | -28 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
DL TOTAL (I) | 621 663.00 | | | 621 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 822.00 | | | 380 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 485.00 | | | 1 002 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 210.00 | | | 364 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 517.00 | 7 655.00 | 16 681.00 | 13 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 100.00 | 264.00 | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 7 555.00 | 16 418.00 | 13 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 681.00 | 6 069.00 | 16 612.00 | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 054.00 | 341 054.00 | | 341 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 054.00 | 341 054.00 | | 341 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 320.00 | 352 708.00 | 16 612.00 | 369 320.00 |