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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 164.00 | 836.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 884.00 | 11 136.00 | 26 748.00 | 37 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 036.00 | 13 517.00 | 30 520.00 | 44 036.00 |
BT Marchandises | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 052.00 | 578.00 | 179 475.00 | 180 052.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 374 969.00 | | 374 969.00 | 374 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 929.00 | 578.00 | 736 351.00 | 736 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 965.00 | 14 094.00 | 766 871.00 | 780 965.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 818.00 | -148 074.00 | | -110 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 208.00 | 37 256.00 | | 82 208.00 |
DL TOTAL (I) | 474 190.00 | 391 982.00 | | 474 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 790.00 | 30 268.00 | | 23 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | 5 160.00 | | 11 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | 108 258.00 | | 197 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 16 783.00 | | 49 385.00 |
EA Autres dettes | | 4 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 682.00 | 165 359.00 | | 292 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 871.00 | 557 341.00 | | 766 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 773.00 | 141 804.00 | | 275 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 133.00 | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630.00 | 7 936.00 | 1 049.00 | 6 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 100.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 7 836.00 | 1 049.00 | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 790.00 | 6 881.00 | 16 909.00 | 23 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 445.00 | 186 445.00 | | 186 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 335.00 | 186 445.00 | 2 890.00 | 189 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 702.00 | 265 793.00 | 16 909.00 | 282 702.00 |