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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 751.00 | 129 973.00 | 91 779.00 | 221 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 787.00 | 109 407.00 | 171 380.00 | 280 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 411.00 | 240 880.00 | 608 531.00 | 849 411.00 |
BT Marchandises | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BZ Autres créances | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 070.00 | 240 880.00 | 719 190.00 | 960 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 017.00 | 27 427.00 | | -8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983.00 | 38 427.00 | | 2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 316.00 | 134 084.00 | | 298 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 533.00 | 184 558.00 | | 204 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 757.00 | 74 162.00 | | 186 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 61 473.00 | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 207.00 | 454 303.00 | | 716 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 190.00 | 492 730.00 | | 719 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 895.00 | 239 814.00 | | 359 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 174.00 | | 241 687.00 | 609 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 849 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 502 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 102.00 | | 241 687.00 | 261 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 450.00 | 40 680.00 | 250.00 | 200 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 950.00 | 40 680.00 | 250.00 | 198 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 757.00 | 186 757.00 | | 186 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 694.00 | 61 381.00 | 157 306.00 | 257 694.00 |
VI Groupe et associés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 926.00 | 54 712.00 | 6 214.00 | 60 926.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 207.00 | 359 895.00 | 157 306.00 | 716 207.00 |