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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 770.00 | 194 789.00 | 32 981.00 | 227 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 427.00 | 207 274.00 | 112 153.00 | 319 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 069.00 | 403 563.00 | 490 506.00 | 894 069.00 |
BT Marchandises | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CF Disponibilités | 318 499.00 | | 318 499.00 | 318 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 392.00 | | 437 392.00 | 437 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 461.00 | 403 563.00 | 927 898.00 | 1 331 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 478.00 | 47 423.00 | | 71 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 936.00 | 24 055.00 | | 83 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 286.00 | 45 714.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 200 699.00 | 128 192.00 | | 200 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 833.00 | 432 629.00 | | 310 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 698.00 | 192 110.00 | | 165 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 420.00 | 162 826.00 | | 205 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 66 630.00 | | 45 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 199.00 | 854 195.00 | | 727 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 898.00 | 982 387.00 | | 927 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 685.00 | | 6 813.00 | 888 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 894 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 547 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 813.00 | | 6 813.00 | 541 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 001.00 | 37 991.00 | 1 429.00 | 367 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 501.00 | 37 991.00 | 1 429.00 | 365 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 833.00 | 68 704.00 | 222 129.00 | 310 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 979.00 | 48 765.00 | 6 214.00 | 54 979.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 199.00 | 485 070.00 | 222 129.00 | 727 199.00 |