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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 158.00 | | 339 158.00 | 339 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 675.00 | 203 750.00 | 34 925.00 | 238 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 016.00 | 219 026.00 | 97 990.00 | 317 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 435.00 | 424 277.00 | 482 158.00 | 906 435.00 |
BT Marchandises | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BZ Autres créances | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
CF Disponibilités | 423 167.00 | | 423 167.00 | 423 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 139.00 | | 561 139.00 | 561 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 574.00 | 424 277.00 | 1 043 297.00 | 1 467 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 414.00 | 71 478.00 | | 155 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 113.00 | 83 936.00 | | 191 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 857.00 | 34 286.00 | | 22 857.00 |
DL TOTAL (I) | 380 384.00 | 200 699.00 | | 380 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 129.00 | 310 833.00 | | 242 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 395.00 | 165 698.00 | | 168 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 602.00 | 205 420.00 | | 202 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 787.00 | 45 249.00 | | 49 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 913.00 | 727 199.00 | | 662 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 297.00 | 927 898.00 | | 1 043 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 815.00 | 485 070.00 | | 541 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 069.00 | | 31 836.00 | 894 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 695.00 | 12 776.00 | 906 435.00 | 6 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 12 776.00 | 559 563.00 | 6 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | | 340 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 197.00 | | 31 836.00 | 547 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 563.00 | 33 489.00 | 12 776.00 | 403 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 063.00 | 33 489.00 | 12 776.00 | 402 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 603.00 | 61 389.00 | 6 214.00 | 67 603.00 |